Elisalla on vahva kassavirta ja tehokas pääomarakenne.
Elisa on keskittänyt velkarahoituksen emoyhtiöön, joka huolehtii tytäryhtiöiden rahoituksesta. Keskitetty rahoitustoiminto hallinnoi rahoitustoimintaa ja velkaportfoliota varmistaakseen optimaaliset rahoitusjärjestelyt minimoimalla rahoitusmenot ja jälleenrahoitusriskin sekä takaamalla likviditeetin kaikille konserniyhtiöille.
Elisan nykyisten luottoluokitusten säilyttäminen on tärkeä osa rahoitusstrategiaa. Mittarit: nettovelka/EBITDA 1,5-2,0X sekä omavaraisuusaste > 35 %.
Elisa perusti eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (European Medium Term Note, EMTN) vuonna 2000. Ohjelma päivitetään vuosittain ja se on keskeinen lähde Elisan keskipitkälle ja pitkälle velkarahoitukselle.
Elisa EMTN Base Prospectus 19 July 2023
Elisa EMTN Base Prospectus 21 July 2022Elisa EMTN Base Prospectus 21 July 2021Elisa EMTN Base Prospectus 23 July 2020Elisa EMTN Base Prospectus 4 July 2019Elisa EMTN Base Prospectus 14 August 2018Elisa EMTN Base Prospectus 15 June 2016Elisa EMTN Base Prospectus 14 May 2013
Allekirjoitimme vastuullisuustavoitteisiin sidotun syndikoidun lainajärjestelyn 2021 ja julkaisimme kestävän rahoituksen viitekehyksen 2022 tukemaan yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita. Elisa voi laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja viitekehyksen mukaisten vastuullisten investointien ja hankkeiden rahoittamiseksi tai jälleenrahoittamiseksi. Ensimmäinen vihreä joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle 20.9.2023
Vastuullisen rahoituksen viitekehys sisältää Elisan ilmastotavoitteiden lisäksi digitaalisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueet. Sovellettavat kategoriat:
Elisa Sustainability Finance Framework
Sustainalytics Second Party Opinion
Elisa raportoi vuosittain näillä sivuilla viitekehyksen puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen allokaatiosta ja vaikuttavuudesta.
Viitekehyksen laatimisessa neuvonantajana toimi Handelsbanken Capital Markets ja riippumattoman arvion (Second Party Opinion) on tehnyt Sustainalytics. Viitekehys on kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (International Capital Markets Association, ICMA) Green Bond ja Social Bond -periaatteiden ja Sustainability Bond -ohjeistuksen sekä LMA:n (Loan Market Association) vihreitä ja sosiaalisia lainoja koskevien periaatteiden mukainen.
Pitkäaikainen varainhankinta | Lyhytaikainen varainhankinta | Uusin julkaistu lausunto (englanniksi, pdf) | |
Moody's Investors Services | Baa2 (stable) | - | 20.12.2022 |
S&P Global Ratings | BBB+ (stable) | A-2 | 14.4.2023 |
Lue lisää luokitusasteikoista:
Juha Kervinen Elisa sijoittajasuhteet
Rahoitusjohtaja investor.relations@elisa.fi
Puh. 050 555 3625
juha.kervinen@elisa.fi